交易你的计划，计划你的交易，如何让交易系统转化为信念？

<股票鑫东财配资>交易你的计划，计划你的交易，如何让交易系统转化为信念？

关于交易，有句尽人皆知的话：“交易你的计划，计划你的交易”。计划来自于投资者探索建立起来的交易系统。多数的交易系统都经过了高成功率的检验，但成功率高并不足以支撑投资人对其十足有把握、绝对的信任和执行。交易系统“信念化”交易你的计划，计划你的交易，如何让交易系统转化为信念？，就是通过强化交易标准的确定性，使之接近甚至达到“绝对”和“必然”，从而转化为交易中的信念和执行力。

信念，其标准的解释是：认为是事实或者必将成为事实的对事物的判断、观点或看法。可以这样来理解：如果你对某事物的判断、观点或看法十分确定，认为其就是事实或者必将成为事实，那么你的这些判断、观点或看法，就是一种信念。信念就是确定，信念就是事实，信念是完全绝对的。

交易系统只有成为投资人的信念交易你的计划，计划你的交易，如何让交易系统转化为信念？，才能够坚定不移完全遵照执行。反过来说，如果一套交易系统不能成为信念，投资人就难以完全地信任，也肯定做不到百分百地执行。执行不坚决、不果断、不彻底，很大一部分原因，就是交易系统并没有“信念化”，还存在不充分、不唯一、不绝对的因素和情况。这样的交易系统，本来就不是肯定正确、完全正确，又怎能得到完全充分之信任，并得到完全充分地执行？因此，交易系统“信念化”，或者说组成交易系统的各项“交易标准信念化”，对于交易就有着极其重要的实战价值。

首先，交易系统“信念化”，要从大局观入手。日常工作中每个人都要“顾大局、识大体”，“在大局下行动”，投资交易中更应如此，“大局”就是信念，“大局”就是方向。

以上证综指为例：

图32：上证综指2005年5月以来的周K线图。M（3588点）、N（3288点）、F（2401点）分别对应三个高低点；a、b、c分别代表三条趋势线，a为两轮牛市最高点连线，b为直线MN，c为2005年以来股市最低点连线

如图所示，关于上证综指的“大局观”，应包括以下几点：

1.长期来看，股指运行的范围在a、c两条红线之间；

2.近4年以来，股指运行在b、c两线之间，在走出M、N、F附近收敛三角形的形态之前，维持900点左右的振荡，幅度收窄；

3.测算上述收敛三角形至少仍将延续12个月；

4.近6个月来在红框范围3050—2750之间展开下跌中继整理，振幅约300点。

以上对上证综指周K线的分析，基本明确了指数的运行范围、所处形态、当前振荡空间以及后续发展。这个整体的大局，要时刻装在心里，作为参与股市交易的“大局观”。从“大局观”出发，股市和股指投资者至少应关注以下重点：

1.若无重大利好，牛市尚需耐心等待，正常情况12个月以后才能看到；

2.红线c是两轮大牛市启动前的“铁底”连线，指数至此附近（如F点）可大胆买进做多；

3.投资者应当注意：红框之间3050—2750（注意不是2750-3050）振荡乃是下跌中继整理形态，宜逢高做空，不宜做多；

4.激进型股票投资可等指数回到红框下沿2750附近，再视个股走势介入做多；

5.当下股指2980点，距离振荡区间之高点3050、MN压力线较近，下跌风险较大而上行空间狭小，不是买入股票时机。

股指交易可参考综指走势，背靠上方压力位开空。

有了以上的“大局观”，在“大局”之下、较大周期的格局下进行操盘交易，方向就会明确，策略就会清晰，内心就会坚定。

其次，交易系统“信念化”，必须从价格运行的本质入手。交易系统包含方向、趋势、进出场点、止损位、仓位控制等等诸多要点。日常交易中，单单提出必须绝对执行这些要点的要求，还十分不够，实战操盘中由于不能对这些要点达到“绝对”信任，常常在盘中变更交易方案和计划，比如“止损点处怕止损”而移动其点位等。交易系统“信念化”，就是让这些要点成为唯一正确、必然正确，从而转化为投资人的信念。这就需要深入研究分析交易系统中各个要点的本质。

交易盈利来自于价差，围绕“价差”展开交易的根本是“低买高卖”，仔细看看自己的每一笔交易：是否买在低位？是否卖在高位？有多少人一直在做交易，却从来没有做到这一最基本、最简单的交易原则？那些被套牢在山顶站岗的投资者，无一例外都是在高点买进的，那些一再割肉的投资者，也都是因为每次追高买进所导致。交易系统“信念化”，就要解决好与交易相关的一系列类似这样的本质问题。

所有的单边行情均发自于充分的振荡整理之后，趋势交易者能否确保在行情的振荡整理过程中，无论时间多么漫长，也能够一直坚持空仓，做到按兵不动、耐心等待？趋势一旦产生，任何的主动平仓都可能面临“中途下车”的窘境，那么被动止盈的位置应当怎样设置才能必然正确且可行？

再以交易系统的核心要点“趋势”为例：

众多人推崇并且都在应用“均线交易”，一条5日均线可修改为6日、7日、8日、9日、10日……20、30、40……100……直至1000甚至更多，如果将这些均线全部划出来，足以铺满整个盘面，请问以哪一条为基准展开操作才算合理？既无法确定，怎能拿出其中某一条均线来用作标准和操作依据？

还有的试图从随机波动中寻找所谓“运行规律”，竟然还产生了“蝴蝶形态”之类的“一招鲜”模式，完全是主观臆想。像这样的趋势研判方式，本身就站不住脚，一推就倒，怎么可能得到绝对不折不扣的执行，怎能不被期货战场上的战士临阵丢弃？

那么，什么是行情趋势？趋势的本质是什么？答案十分简单，也十分清晰：

水平线没有趋势，与水平线构成夹角即为趋势；夹角为正，是上涨趋势，夹角为负如何判断一只股票未来走势，是下降趋势。

如图32所示，连接几个低点所形成的直线c，为趋势线。

其与水平线形成正的夹角，表明为上涨趋势。只要这个夹角不归零、转为负，这个上涨的趋势就一直存在—这是无法推翻的事实，这样的趋势才能真正支撑交易信念。

如图32：依托趋势线c在F点进场做多，假设行情运行至N，N为变化的点。连接F、N形成新的趋势线。只要直线FN与水平线的夹角为正，则上涨的行情依然持续，多头持仓就一直处于盈利。这样“本质”的趋势，才是绝对趋势、“信念化”的趋势，才能在实战中真正支撑交易信心，得到无可置疑的执行。如此看来，所有符合预期的行情，都是N与F的夹角符合预期，都是趋势符合预期，都应当看作“盘面带来的信念”。既然是信念，就要坚守住。

再次，交易系统“信念化”，还需要建立体系化的思维和一致的标准。一套体系，采用同一振荡区间、同一逻辑架构、同一执行标准、同一交易信号、同一头寸策略……只有如此，才能通过反复的交易实践，规范交易动作、固化交易习惯，产生“不走样”的标准化交易结果。进而，不断强化投资人对于交易系统的高度认可与信任，长期下来转化成对于整个交易系统的信念，全面实现交易系统“信念化”。

这里要特别注意，交易所要依托的大周期K线就是大格局。应尽量不在小周期上展开交易，尤其要避免交易过程中，将本来的“小周期”随意改成“大周期”。

信念是灯塔，指引航船在茫茫大海校准航向，驶向成功的彼岸。

交易系统“信念化”，在股海期海中为投资者树起远航的灯塔。

（本文摘录自《投资突围：证券期货交易智慧与修炼之道》，金志峰著，新华出版社2020年1月出版）

《投资突围：证券期货交易智慧与修炼之道》

金志峰 著

ISBN:978-7-5166-4996-1

新华出版社 2020年1月

该书是一本关于证券期货投资交易、操盘实战的训练手册。作者紧贴证券期货投资战场，充分揭示金融市场的残酷一面；通过对“基本面”的鞭辟入里分析，首次揭开“基本面的面纱”，提出“做坚定的价格交易者”；全方位打造交易系统，构建起一整套逻辑严密、环环相扣的投资理念、交易思想、方法策略和操作要点，力助证券期货投资交易晋阶成长。作者潜心投资交易的研究实践20年，期间困惑、思辨、顿悟，又处处折射出对人性的认知反思，对人格的激扬完善。为帮助证券期货投资者少走弯路，充分认清投资道路上的人性藩篱和必经之“炼狱”，找到投资突围的方向和钥匙。